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Prévisions de trésorerie

Prévisions de trésorerie

Objectif du projet

L’un de nos clients corporate, leader dans la sécurité digitale, souhaitait mettre en place des prévisions de trésorerie et les gérer facilement via un outil adapté à l’organisation du groupe. Le projet avait pour ambition d’améliorer la visibilité de la direction trésorerie groupe sur ses positions de trésorerie à court et moyen terme mais également d’optimiser la distribution du cash entre ses filiales pour limiter le recours à l’emprunt et centraliser ses placements.

Contexte

L’entreprise, sous LBO, détient une cinquantaine de filiales réparties sur 5 continents. La gestion décentralisée de la fonction finance et la diversité des outils dans les filiales rendent compliquées la remontée du cash, de l’information et la prise de décision au niveau du groupe. La direction trésorerie groupe souhaitait ainsi développer une culture cash commune en sensibilisant les filiales et autres départements de l’entreprise (achats, ventes, ressources humaines etc.) aux prévisions de trésorerie.

Notre rôle

Dans un premier temps, Azzana a identifié l’ensemble des éditeurs de logiciel de prévisions de trésorerie et sélectionné les 3 solutions les plus pertinentes. Nos experts ont ensuite lancé un appel d’offres, animé des sessions de questions-réponses et négocié le contrat avec l’éditeur retenu par le client. Dans un deuxième temps, nos consultants ont défini la méthodologie projet et le périmètre d’intervention (entités, fréquence, horizon…) avant de déployer l’outil sur l’ensemble des filiales et assurer la conduite du changement (communications, formations aux utilisateurs finaux…). Avant de quitter l’entreprise, nous l’avons accompagné opérationnellement sur les 3 premiers mois afin de garantir la transition culturelle et l’adhésion de toutes les parties prenantes.

Résultats & valeur ajoutée

La mise en place de ce projet par Azzana a permis à notre client de trouver une solution de prévisions de trésorerie répondant à son besoin et d’instaurer une culture cash dans un environnement LBO où le cash est roi. Voici les bénéfices apportés par cette solution :

    • Une meilleure visibilité des positions de trésorerie à court et moyen terme,
    • Une réduction des coûts liés aux découverts et à l’emprunt,
    • Une augmentation de la maturité et du rendement des placements,
    • Une plus grande capacité à faire face à d’éventuels besoins de trésorerie urgents,
    • La mise en place de reporting, de tableaux de bords et de statistiques à destination de la direction financière et des actionnaires,
    • L’analyse détaillée des écarts entre le réalisé et le prévisionnel.

 

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