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Azzana est un cabinet de conseil spécialisé dans les domaines de la trésorerie d’entreprise, du cash management et des paiements.
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Expertise entreprise

Relations bancaires, moyens de paiement,
gestion de liquidité et logiciels de trésorerie.

Expertise entreprise.

Une méthodologie pour vous guider dans vos projets de trésorerie. Elle commence par l’étape la plus cruciale du processus : notre écoute.

Relations bancaires

Optimiser sans les compromettre

Nous travaillons avec la plupart des banques. Nous savons comment elles fonctionnent, ce qu’elles peuvent offrir, et la manière de collaborer avec eux.

En savoir plus

Moyens de paiement

Du chèque à l'usine de paiement

Azzana vous aide à choisir les moyens de paiement les plus appropriés, décider des meilleurs canaux et normes à utiliser.

En savoir plus

Gestion de liquidité

Visualiser sa trésorerie

Nos équipes vous aident à obtenir une meilleure visibilité sur vos futures positions de trésorerie grâce à la prévision.

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Logiciels de trésorerie

Trouver les outils les plus adaptés

Notre expérience a démontré qu’un outil utilisé de manière appropriée peut faire une grande différence. Nous vous aiderons à surmonter ce défi.

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Monétique

De la carte aux plateformes d’autorisation et d’acquisition

Notre expertise en cartes et en plateforme de paiements, nous permet de sélectionner les solutions les plus adaptées à vos projets.

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Azzana consulting - boussole

AAzzana a développé sa propre méthodologie pour vous guider dans vos projets de trésorerie. Elle commence par l’étape la plus cruciale du processus : notre écoute. Ensemble, nous essayons de comprendre vos réels besoins. Ensuite, nous examinons toutes les options possibles et élaborons différents scénarios avec vous, en garantissant pour chaque solution un équilibre entre les avantages et les inconvénients. Azzana assurera la mise en oeuvre et le suivi des solutions souhaitées, de sorte que vous ayez une longueur d’avance sur les tendances et les évolutions futures qui vous concernent.

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L’expertise d’Azzana couvre un large éventail de responsabilités du trésorier

Les relations bancaires

Nous travaillons avec la plupart des banques. Nous savons comment elles fonctionnent, ce qu’elles peuvent offrir, et la manière de collaborer avec eux. Par conséquent, nous pouvons vous aider à :

Trouver le bon partenaire bancaire

Guider votre choix pour chaque pays

Rédiger un Appel d’Offre (RFP)

Animer les sessions de questions / réponses

Rationaliser votre paysage bancaire et le nombre de comptes

Définir le nombre de banques dont vous avez besoin

Mettre en place la structure de compte la plus efficace

Réduire les coûts et la complexité en minimisant les contreparties et les comptes bancaires

Auditer vos frais bancaires et les conditions de négociation

Calculer le coût total de tous vos frais bancaires

Comparer les offres bancaires du marché

Négocier des conditions optimales avec vos banquiers

Notre objectif est de vous aider à optimiser vos relations bancaires sans mettre en péril vos partenariats de longue durée.

Les moyens de paiement

Azzana vous aide à choisir les moyens de paiement les plus appropriés, décider des meilleurs canaux et normes à utiliser, et mettre en œuvre des structures avancées de trésorerie telles que les usines de paiement et d’encaissement.

Profiter des instruments électroniques

Trouver le moyen le plus approprié de payer vos fournisseurs, ou de collecter les encaissements de vos clients : virements, prélèvements, chèques,…

Assurer la sécurité (signature) et l’automatisation de vos ordres

Exploiter la richesse des reportings et automatiser les processus de réconciliation

Centraliser vos flux

Profiter de la norme ISO20022 pour harmoniser vos moyens de paiement (XML SEPA en Europe, CGI dans le monde)

Mettre en place les usines de paiement / encaissement, la DSP2 et l'Instant Payement et envoyer les instructions « au nom de »

Utiliser SWIFT : un canal pour communiquer avec toutes vos banques

Explorer des moyens de paiement innovants

Paiements sans contact (NFC) par carte bancaire ou mobile

e-Mandat, e-Portefeuille, m-commerce, m-POS, Tokenisation, e-Wallet

SEPAmail Rubis, Gemme, Diamond

La gestion de liquidité

Avec Azzana, obtenez une visibilité sur vos futures positions de trésorerie grâce à la prévision.

Trouver la meilleure façon de centraliser vos liquidités, comparer les solutions de centralisation de trésorerie les plus modernes et les contraintes réglementaires. Découvrez de nouvelles façons d’améliorer vos emprunts / placements à court terme.

Optimiser la centralisation de trésorerie

Mettre en place une structure de cash pooling adaptée à vos besoins

Comprendre les contraintes juridiques et les impacts fiscaux d’une centralisation de trésorerie

Eviter les trapped cash

Gagner de la visibilité sur votre trésorerie

Prévoir vos futures soldes de trésorerie au niveau du groupe

Identifier les tendances et anticiper les besoins

Analyser les écarts entre le prévisionnel et le réel

Améliorer le financement de la chaîne d’approvisionnement

Etudier de nouveaux moyens de financement à court terme

Envisager l’affacturage / la titrisation

Développer les escomptes dynamiques

Les logiciels de trésorerie

La gestion de trésorerie repose aujourd’hui largement sur les outils et systèmes informatiques.

Avec ces outils, vous avez un accès instantané à l’information dont vous avez besoin, vous compilez de nombreuses informations dans un tableau significatif, et vous pouvez automatiser les processus et ainsi éviter les risques d’erreurs humaines. En tant que trésorier, lorsque les outils vous permettent de travailler efficacement, Azzana peut vous aider à :

Identifier le logiciel de trésorerie le plus approprié à votre organisation, en tenant compte de votre contexte et vos besoins spécifiques

Conduire des projets d’intégration entre les nouveaux logiciels et les systèmes existants

Analyser vos processus de trésorerie et les optimiser / automatiser dans la mesure du possible

Résumer l’information et créer des rapports / tableaux de bord pertinents

Notre expérience a démontré qu’un outil utilisé de manière appropriée peut faire une grande différence. Mais cette même expérience nous a également appris que disposer du bon outil, correctement mis en place et utilisé à son plein potentiel, est un véritable défi. Nous vous aiderons à surmonter ce défi.

Azzana consulting - boussole

La Monétique

La Monétique est en constante évolution notre expertise aussi

Azzana peut vous aider à :

Identifier la plateforme de paiement la plus adéquate à votre projet en tenant compte de votre contexte et vos besoins spécifiques

Conduire des projets d’intégration de système d'autorisation et les interfacer avec votre SI existant

Analyser vos processus d'acceptation magasin

Mettre en oeuvre de PCI - DSS

Notre expérience a démontré qu’un outil utilisé de manière appropriée peut faire une grande différence. Mais cette même expérience nous a également appris que disposer du bon outil, correctement mis en place et utilisé à son plein potentiel, est un véritable défi. Nous vous aiderons à surmonter ce défi.

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Expertise entreprise.

Les équipes d’Azzana vous conseilleront et vous guideront dans tous les processus d’amélioration et de gestion quotidienne de votre trésorerie.

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