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Diagnostic Trésorerie

Diagnostic Trésorerie

Objectif du projet

L’un de nos clients corporate, un grand laboratoire pharmaceutique, souhaitait analyser l’ensemble des processus de gestion de sa trésorerie afin d’identifier les zones ou les savoir-faire peuvent être renforcés et les pratiques améliorés. La finalité à travers ce diagnostic était pour lui de mettre en place une organisation de trésorerie plus centralisée et plus performante, tout en redéfinissant les rôles & responsabilités de chacun et en décrivant les procédures de trésorerie à respecter dans tout le groupe.

Contexte

Notre client est présent en Europe, aux Etats unis et en Amérique du sud. Suite à d’importants changements au sein de la direction financière et une équipe de trésorerie faisant face à de nombreux nouveaux défis mais avec les moyens/ressources qui leur étaient historiquement alloués, il a été décidé de revoir tous les processus de gestion de trésorerie afin de mieux soutenir une croissance à l’international en constante hausse.

Notre rôle

Dans un premier temps, Azzana a organisé des ateliers de travail avec les différents intervenants concernés au sein de la trésorerie du groupe afin d’échanger et de collecter des informations autour des cinq thèmes couverts par le diagnostic :

  • Contexte & Organisation
  • Relations bancaires
  • Cash management & Pooling
  • Financements & Placements
  • Risques de marché & Risques opérationnels

Par la suite, nos experts ont effectué une analyse détaillée des informations collectées afin de rédiger un rapport synthétique d’analyse des procédures et bonnes pratiques couvrant tous les aspects de la fonction trésorerie. Après consolidation des résultats, nous avons accompagné notre client jusqu’à la présentation à sa direction exécutive.

Résultats & valeur ajoutée

L’accompagnent mené par Azzana a permis à notre client de disposer d’un rapport objectif et synthétique reprenant les conclusions du diagnostic: aspects maîtrisés et points nécessitant un renfort des savoir-faire ou un changement de pratique. Les ateliers de travail ont quant à eux, été l’occasion pour les experts d’Azzana de partager leur connaissance des meilleures pratiques et tendances, et d’échanger en toute transparence avec l’équipe de trésorerie en place.

Enfin à travers ce rapport, notre diagnostic a permis une meilleure clarté dans l’organisation du groupe et révélé les leviers d’optimisation tout en confrontant les processus existants avec les pratiques du secteur. A la suite de notre diagnostic et de notre présentation à la direction exécutive, un ajustement des moyens alloués à la trésorerie a été effectué par la direction.

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